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4月1日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0437,涨0.01%

发布日期:2025-04-15 01:11    点击次数:111

本站消息,4月1日,上银慧永利中短期债券A最新单位净值为1.0437元,累计净值为1.1475元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.92%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.08%。

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